调整以前年度管理费用分录怎么做

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• 10月31日华商数字经济混合C净值增长0.61%，近3个月累计上涨20.41%
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• 10月31日山西证券创新成长混合发起式A净值增长0.39%，近3个月累计上涨16.29%
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